Viernes 25 de Mayo de 2018 |   GMT-4.00

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0.00% CP1EXC08 2026 106.7836
0.00% CP1GAM01 2020 1,516.0800
0.00% CP1FCP02 2020 1,332.3464
0.00% CP1JFI01 2026 1,034.4303
6.25% BC1DPP40 2027 109.1446
6.25% BC1DPP34 2027 107.9818
10.50% CI041024 2024 101.5853
0.00% CP1FIP03 2020 1,078.0800
11.00% NO150923 2023 107.1876
10.50% CI140225 2025 101.4025
6.25% BC1DPP33 2027 108.3922
6.00% BC1DPP43 2027 106.2468
12.00% CI070122 2022 109.2000
0.00% CP1FCP01 2020 1,341.9170
6.00% BC1DPP42 2027 106.2468
5.95% BSDR2027 2027 102.7607
11.00% CI090224 2024 104.8685
11.00% CI230623 2023 106.8031
0.00% CP1PIF 2018 1,057.1583
11.38% MH12029 2029 108.3458
10.50% NO170125 2025 101.3959
6.25% BC1DPP05 2027 107.7222
6.00% BC1DPP41 2027 106.2468
5.90% BC1DPP50 2027 105.6432
5.90% BC1DPP51 2027 105.6432
8.63% BSRD2027 2027 119.1555
0.00% CP1EXC07 2026 106.7836
0.00% CP1FIP01 2020 1,080.1130
11.00% MH42026 2026 110.6819
11.00% NO170524 2024 107.1965
11.00% NO300922 2022 107.5056
6.25% BC1DPP20 2027 107.8090
6.00% BC1DPP44 2027 106.2468
6.00% BC1DPP45 2027 106.2468
6.00% BC1DPP46 2027 106.2468
5.15% BC3CPM01 2025 100.6626
5.50% BSRD2025 2025 100.0740
11.00% CI030223 2023 106.5251
0.00% CP1EXC02 2026 106.2639
0.00% CP1FIP02 2020 1,078.0800
0.00% LE040119 2019 95.8516
12.00% MH12032 2032 112.7386
10.50% MH22023 2023 105.8110
11.00% NB300721 2021 103.7919
9.50% NO150121 2021 101.8560
11.00% NO150722 2022 107.0086
6.25% BC1DPP01 2027 107.7263
6.25% BC1DPP10 2027 108.1247
6.25% BC1DPP13 2027 108.2127
6.25% BC1DPP19 2027 107.8145
6.25% BC1DPP37 2027 107.9857
5.90% BC1DPP48 2027 106.0472
5.90% BC1DPP49 2027 106.0472
5.75% BC3EGH10 2025 106.0417
11.25% BC6EGH11 2027 107.7127
14.00% CI080121 2021 113.1429
11.00% CI141022 2022 107.1256
13.00% CI200320 2020 107.6659
0.00% CP1ADV01 2027 1,084,934.7438
14.50% MH12023 2023 119.8013
11.00% NO050124 2024 107.5440
12.00% NO200122 2022 109.3055
6.25% BC1DPP03 2027 108.1203
6.25% BC1DPP17 2027 108.2127
6.25% BC1DPP22 2027 108.2966
6.25% BC1DPP23 2027 108.2966
6.25% BC1DPP24 2027 107.8843
6.25% BC1DPP25 2027 108.2966
6.25% BC1DPP28 2027 108.2966
6.25% BC1DPP30 2027 107.8905
6.25% BC1DPP31 2027 107.9837
6.00% BC1DPP47 2027 107.3900
5.90% BC1DPP52 2027 106.0472
6.50% BC3EGH02 2025 110.5300
6.25% BC3EGH03 2025 109.3000
6.25% BC3EGH05 2025 108.5248
5.50% BC4CPM01 2027 103.0579
6.55% BC4REMI1 2021 100.7500
7.00% CDEEE23 2023 114.1067
0.00% CP1EXC06 2026 106.2978
0.00% CP2GAM01 2030 1,159.4400
0.00% VF1FIM06 2025 1,075.3010
10.50% VF1RDV01 2026 102.3869

FONDOS GAM CAPITAL

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado de Renta Fija GAM

El  precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 24 de mayo del 2018 será de RD$ 1,504.789102.

 

Características del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija GAM

a.    Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.    Programa de Emisiones, Cantidad de cuotas: 

Emisión

Cantidad de Valores

Monto total a emitir por Emisión (DOP)

Fecha de Emisión

1

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

Doce (12) de mayo de dos mil quince (2015).

2

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión.

3

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión.

4

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión.

5

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión.

 El Programa de Emisiones consta de 5 emisiones de DOP300,000,000.00 cada una por lo que el monto total del programa es DOP1,500,000,000.00

c.       Valor nominal o precio de suscripción inicial de Cuotas: DOP1,000.00 

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: N/A, Colocación Primaria en Firme 

e.      Plazo de Vencimiento del Fondo: 5 años a partir de la primera emisión, 12-5-20

f.      Activos Subyacentes: valores representativos de deuda emitidos por el Gobierno Central de la República Dominicana; emitidos por el Banco Central de la República Dominicana; emitidos por organismos multilaterales de los cuales sea miembro la República Dominicana; o emitidos por los Emisores Corporativos debidamente autorizados por la SIV con calificación de riesgo mínima de grado de Inversión. Asimismo, el Fondo podrá invertir en cuotas de participación de fondos de inversión cerrados, cuyo objeto sea la inversión en instrumentos financieros, debidamente autorizados por la SIV, con calificación de riesgo de grado de inversión y en depósitos en entidades nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisada por la Superintendencia de Bancos con una calificación de riesgo no menor de grado de inversión.

g.       Pago de dividendos: Anual

h.       Moneda: Pesos dominicanos 

i.         Agentes Colocadores: Parallax Valores, S.A.,(PARVAL) Puesto de Bolsa y Alpha Sociedad de Valores S.A. Puesto de Bolsa.

j.        Tipo de colocación: En firme

k.       Distribución: Puestos de Bolsa seleccionados

l.         Mercado Secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: 1.25%

o.       Gastos cubiertos por el fondo: Registro y mantenimiento en la SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor externo, Rerpesentante Común de Aportantes, entre otros descritos en el Prospecto de Emisión. 

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por GAM CAPITAL.

q.       Fecha de aprobación: 16 de diciembre 2014

r.        Fecha de emisión: la primera emision 12-5-15, las demas estan por determinar 

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el Prospecto.

Prospecto Fondo Cerrado de Renta Fija GAM

Para visualizar el Prospecto del Fondo Cerrado de Renta Fija GAM, Ver link adjunto

 Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía 

El precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 24  de mayo del 2018 se dUSD$ 1,154.756247.

 

 Sobre GAM CAPITAL Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.

GAM CAPITAL, S.A., es una entidad constituida bajo las Leyes de la República Dominicana en el año 2002. Está autorizada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) para operar como Sociedad Administradora de Fondos de Inversión en el país, mediante Segunda Resolución del Consejo Nacional de Valores R-CNV-2013-46-AF de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil trece (2013); en consecuencia, para realizar actividades de intermediación de valores. 

La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el número SIVAF-008 y opera para emitir fondos abiertos y cerrados con estrategias de inversión que lograrán impulsar y desarrollar el mercado de valores de la República Dominicana.

 

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